Jak poznáte kvalitního brokera?
Nevěřte různým youtuberům, webům, ig ... kterým jde velmi často v první řadě o sledování jejich obsahu z různých důvodů jen asi docela často ne o seriózní přístup či analýzu.
(Může jim jít o umístění ve vyhledávání, provizi, počet shlédnutí, nefér reklamu, neodradit sledovače učením ... )
Jako vždy na internetu musíte zapojit kritické myšlení!
Kvalitní broker (mimo jiné) vždy poskytuje kvalitní obchodní platformu.
Jak se liší obchodní platformy pro obchodníky a aktivní investory vs platformy podporující gamifikaci, hazardování ... ?
Každá seriózní platforma pro obchodníky a skutečné investory poskytuje:
Dlouhou historii (nebo data na požádání poskytuje broker)
Umožňuje backtesty
Poskytuje možnost vkládání vlastních indikátorů a pokročilých obchodních příkazů.
Umožňuje zobrazovat zprávy ...
Poskytuje API ...
Je velmi naivní se domnívat, že můžete dlouhodoběji a efektivně obchodovat
například sledováním videí, čtením internetu a klikáním na to co JPP ("jedna paní povídala")
Ano, někdy i takový přístup může nějaký čas fungovat!
Vězte ale, že u obchodování platí pravidlo 90/90/90
90% nových nebo nesystematických obchodníků
smaže "90%" účtu
obvykle do 90 dní.
Někteří brokeři neposkytují jen likviditu ale také tzv protistranu. (MM)
Na ty si dávejte hodně velký pozor!
Často tito brokeři neposkytují kvalitní platformy ale zato poskytují možnost velmi vysokého rizika.
Nabízejí obchodování na páku.
Hádejte proč asi?
Navíc u STP brokera máte vyšší jistotu, že nejde (třeba jen ve skluzech) proti vám.
U brokera typu MM Market Maker tuto jistotu rozhodně nemáte.
Viz přehled níže.
https://clickalgo.com/ctrader-vs-tradingview
Server-side trailing stop loss
MT4
| Obchodní Platforma | Výhody | Nevýhody |
|---|---|---|
| Algorithmic Trading Platform - QuantConnect |
Umožňuje pokročilý backtesting a live trading s použitím C# a Pythonu, což poskytuje obrovskou flexibilitu pro vývoj složitých statistických modelů a strategií. Nabízí také přístup k rozsáhlým historickým datovým sadám. |
Vyžaduje pokročilé programovací dovednosti, což může být bariérou pro obchodníky bez "programátorského" vzdělání nebo zkušeností. Že stojí několik dolarů měsíčně není nevýhoda. |
| cTrader | Umožňuje přímý přístup k trhu a pokročilou technickou analýzu. Podporuje automatizaci obchodování a vývoj vlastních indikátorů a robotů v C#. Zahrnuje nástroje pro backtesting a optimalizaci strategií. |
Oproti některým jiným platformám může mít o trochu méně rozsáhlou podporu a o trochu menší uživatelskou komunitu, což může částečně omezit sdílení zdrojů a strategií. |
| MetaTrader 4/5 MT4 / MT5 |
Rozsáhlá nabídka technických indikátorů a analytických nástrojů. Umožňuje vývoj vlastních indikátorů a automatizovaných obchodních systémů díky programovacímu jazyku MQL4/MQL5. Podporuje backtesting a optimalizaci strategií. |
Mohou existovat omezení v komplexnosti a výpočetní síle při provádění velmi složitých statistických modelů. Rozhraní a funkce mohou být pro některé nováčky možná náročnější na pochopení podobně jako programování indikátorů ... |
| TradingView | Umožňuje komplexní technickou analýzu s pokročilými grafy a širokou škálou indikátorů. Podporuje skriptování v Pine Script pro vývoj vlastních indikátorů a strategií. Komunita a sdílení nápadů mohou poskytnout další insighty a inspiraci. |
Programovací jazyk Pine Script může být omezený pro některé pokročilé statistické výpočty a modelování ve srovnání s plnohodnotnými programovacími jazyky jako Python, C# . |
| Interactive Brokers Trader Workstation (TWS) | Rozsáhlé nástroje pro analýzu a obchodování včetně algoritmického obchodování a možnosti využití API pro integraci s externími nástroji a vlastními skripty. | Vyšší složitost a o něco složitější učení pro využití plného potenciálu platformy, včetně programování a používání API. |
| Thinkorswim | Poskytuje rozsáhlé nástroje pro technickou, fundamentální a statistickou analýzu. Umožňuje backtesting a simulaci obchodů. Obsahuje pokročilé grafy a více než 400 technických indikátorů. Cca 2020 převzal Charles Schwab |
Platforma může být pro některé uživatele až příliš komplexní. Vyšší požadavky na hardware pro optimální výkon. |
| Bloomberg Terminal | Poskytuje přístup k nejrozsáhlejším a nejaktualizovanějším finančním datům a zprávám. Zahrnuje pokročilé statistické a analytické nástroje pro tržní analýzu. Podporuje kvantitativní analýzu a modelování. |
Velmi vysoké náklady na předplatné, což může být pro individuální obchodníky a malé firmy nepřístupné. Složitost a rozsah funkcí vyžaduje asi celkem rozsáhlé školení a zkušenosti. |
Gamifikace znamená,
že se používají herní prvky v situacích, které hry nejsou, aby to lidi více bavilo, přitahovalo
a tudíž se více se uživatelé zapojovali.
Gambler's fallacy znamená,
ře broker podporuje iluzi, že po sérii ztrát musí nutně přijít série zisků. To motivuje obchodníky k dalším obchodům, i když už v minulosti prodělali, a broker tak dále profituje z jejich poplatků, spreadů i ztrát
Přímý přístup na trh direct market access - DMA
Axiory Broker vypadá že asi patří mezi lepší brokery
https://www.axiory.com/trading-tools
https://ctrader.com/algos/indicators
https://www.mql5.com/en
Signal Links - cTrader
Which Market Data Subscription do I Need? (Futures, Stocks, Options)
Calculate expextancy test
Očekávaná hodnota
= (Pravděpodobnost zisku * Průměrný zisk) - (Pravděpodobnost ztráty * Průměrná ztráta)
Expectancy=(Průměrný zisk na obchod × Procento ziskových obchodů)−(Průměrná ztráta na obchod×Procento ztrátových obchodů)
kód může mít následující proměnné:
WinRate (Procento ziskových obchodů)
Profit (Průměrný zisk na obchod)
Loss (Průměrná ztráta na obchod)
TradeFee (Obchodní poplatek)
Pak se proměnné LossRate spočítá jako 1 - WinRate, protože je to procento prohrávajících obchodů.
Celý vzorec v kódu je:
result = (WinRate × (Profit − TradeFee)) + (LossRate×(Loss−TradeFee))
Tento vzorec vezme v úvahu obchodní poplatky odečtením poplatku TradeFee
od průměrného zisku tak průměrné ztráty na obchod
před násobením ziskovým, respektive ztrátovým procentem.
Kdybychom tento vzorec použili s hodnotami poskytnutými v kódu,
vypočítáme očekávanou hodnotu takto:
WinRate: 0.60 (60%)
Profit: 12.5
Loss: -12.5
TradeFee: 3.4
Výpočet by vypadal následovně:
result = (0.60 × (12.5−3.4)) + (0.40 × (−12.5−3.4))
výsledek = -0.9000000000000004
strategie ztratila 0.90 jednotky měny na každý obchod,
pokud by byl vzorec aplikován na velký počet obchodů
result = (0.60 × (12.5−2.4)) + (0.40 × (−12.5−2.4))
výsledek = 0.10
result = (0.70 × (12.5−2.4)) + (0.30 × (−12.5−2.4))
2.5999999999999988
při 30 obchodech
12,5 usd zisk 2,4 usd poplatek a 12,5 usd ztráta
77.999
Kalkulačka očekávané ztrátovosti/ziskovosti
zdroj:
Scalping Futures with Edge - Working Out the Numbers
Referral code VT TRADER
www.ironbeam.com/verrillo-trading
Platforms
www.ironbeam.com/trading-platforms
Market Stock Data - download
www.Kaggle.com
S&P 500 Stocks (daily updated)
📈S&P 500 Stock Analysis for Beginners
2019-2024 US Stock Market Data
2000+ Assets (Stock & FX) Historical Price
Alternative Data
https://alternativedata.org/stats
https://alternativedata.org/data-providers
Quandl is a platform for data that delivers a suite of unique, non-market data
https://alternativedata.org/data_provider/Quandl
Option Implied Volatility Data
commodity vol volume
E-Mini SP500 Options Across Tenor
LogDiffPriceLogDiffVol30
DiffPriceDiffVol30
https://www.commodityvol.com/permalink/highlights
Index Futures
CME NQ MAR
Weekly Review
https://www.commodityvol.com/permalink/highlights?type=WeeklyReview
intrinsic value for ticker
https://twitter.com/virattt/status/1762615408803053813
Two tools to start:
• latest price for ticker
• latest news for ticker
Upcoming tools:
• financials for ticker
• intrinsic value for ticker
https://twitter.com/Hacubu/status/1762625649523773747
https://twitter.com/LangChainAI
long term trends
Nasdaq Composite vs SP500
https://www.longtermtrends.net/nasdaq-vs-sp500
V současnosti řada traderu a aktivních investorů,
využívá také možnosti AI a to i na programování.
Open AI
Prompt engineering
Six strategies for getting better results
Strategy: Split complex tasks into simpler subtasks
Tactic: Use intent classification to identify the most relevant instructions for a user query
QuantConnect – A Complete Guide - AlgoTrading
Trading Platforms capabilities and features
Best stock trading sites - možná zkusíme příště.
trading platforms cTrader vs MT4
https://www.compareforexbrokers.com/trading-platforms/ctrader-vs-mt4/
tradelocker vs dxtrade
Žádné komentáře:
Okomentovat