Jak používat Stop Loss a Trailing Stop Loss

1. prosince 2023

Jak používat Stop Loss a Trailing Stop Loss

7 způsobů, jak efektivně využít posuvný stop loss k zajištění zisků

Obchodování na finančních trzích přináší rizika, ale také nabízí mnoho příležitostí. Jedním z klíčových nástrojů pro řízení těchto rizik a maximalizaci zisků je posuvný stop loss (TSL - Trailing Stop Loss). Tento nástroj automaticky upravuje stop-loss příkazy v závislosti na vývoji trhu, což obchodníkům umožňuje chránit své zisky a minimalizovat potenciální ztráty. Zde představujeme sedm efektivních strategií pro využití posuvného stop lossu.

Efektivní strategie posuvného stop lossu pro CFD NASDAQ100

1. Uzavření za klouzavým průměrem

Nastavení: Index NASDAQ100 dosáhne 17,500 bodů a následně uzavře pod 20-periodovým EMA.

Výhody: Jednoduchá identifikace změny trendu.

Nevýhody: Možný opožděný výstup z pozice.

Vhodnost: Nejlepší pro stabilní trendové trhy.

Příklad: NASDAQ100 dosáhne vrcholu 17,500, poté klesne a uzavře pod 20 EMA na 17,480. TSL se posune na 17,475.

2. Risk Multiple Trailing Stop

Nastavení: Po dosažení zisku 2R od vstupního bodu 17,500, kde 1R = 100 bodů, posunete TSL na break-even při dosažení 17,700.

Výhody: Automatizované zabezpečení zisků s ohledem na volatilitu.

Nevýhody: Vyžaduje pevné rizikové managementové strategie.

Vhodnost: Efektivní ve volatilních nebo trendových trzích.

Příklad: Vstup na 17,500, stop loss na 17,400. Jakmile index dosáhne 17,700, TSL se posune na 17,500.

3. Moving Average Crossover

Nastavení: Křížení 50-periodového EMA nad 200-periodovým EMA při obchodování na úrovni 17,500.

Výhody: Poskytuje jasný signál pro posunutí TSL.

Nevýhody: Může být náchylný k falešným signálům v nestabilních trzích.

Vhodnost: Nejlepší pro trhy s jasnými dlouhodobými trendy.

Příklad: Index obchoduje na 17,500, dojde ke křížení EMA, signalizující nákup. TSL se posune pod křížení na 17,520.

4. Support and Resistance

Nastavení: Při formování nové úrovně podpory na 17,600, posunete TSL těsně pod tuto úroveň.

Výhody: Využívá tradiční technické analýzy pro přesné nastavení TSL.

Nevýhody: Vyžaduje interpretaci a může být subjektivní.

Vhodnost: Ideální pro trhy s dobře definovanými úrovněmi podpory/odporu.

Příklad: NASDAQ100 vytvoří novou úroveň podpory na 17,600. TSL se posune pod tuto úroveň na 17,590.

5. Parabolic SAR (PSAR)

Nastavení: Posuvný stop loss se automaticky upravuje podle hodnot Parabolic SAR indikátoru.

Výhody: Jasné a objektivní vodítko pro posun TSL.

Nevýhody: Může reagovat příliš citlivě v nestabilních tržních podmínkách.

Vhodnost: Nejlepší pro trhy s jasnými trendy.

Příklad: NASDAQ100 roste a PSAR indikuje bod na 17,600. TSL se automaticky posune na tento bod.

6. 3-Candle Exit

Nastavení: TSL se posune pod nízké hodnoty třetí předchozí svíčky.

Výhody: Umožňuje rychlé reakce na obraty trendu.

Nevýhody: Může vést k častějším vyřazením z pozic při malých retracementech.

Vhodnost: Nejlepší pro vysoce volatilní trhy nebo trhy s krátkodobými trendovými pohyby.

Příklad: Po dosažení vrcholu na 17,700, NASDAQ100 klesne. TSL se posune pod nízkou hodnotu třetí svíčky od vrcholu, například na 17,650.

7. Procentní retracement

Nastavení: TSL se posune po retracementu o určité procento z vrcholu.

Výhody: Pomáhá zachytit dlouhodobější trendy tím, že zůstává v pozici dokud trh neprovede významnější korekci.

Nevýhody: Riziko vyšších ztrát, pokud trh prudce klesne.

Vhodnost: Vhodné pro trhy, kde jsou retracementy časté, ale trend si udržuje svůj celkový směr.

Příklad: NASDAQ100 dosáhne nového vrcholu na 17,800. Po retracementu o 5% se TSL posune na úroveň 5% pod vrcholem, tj. na přibližně 16,910.

Zdroj: inspirováno:

How to Use a Trailing Stop Loss (7 Ways to Lock in Profits)

Trailing Stop Loss pro zkušenější obchodníky

Trailing Stop Loss (TSL) je pokročilá technika řízení rizika, která umožňuje automaticky posouvat Stop Loss (SL) příkaz v reakci na rostoucí cenu aktiva. Tím se chrání zisky a zároveň se snižuje riziko ztráty v případě, že se trend obrátí.

Kombinace TSL typů pro optimalizaci strategie:

Trailing Stop v procentech a pevných bodech:

Menší pozice: Trailing Stop v procentech pro zachycení rychlých zisků.

Větší pozice: Trailing Stop v pevných bodech pro ochranu kapitálu.

Trailing Stop s ATR a Parabolic SAR:

Základní ochrana: Trailing Stop s ATR v klidných trzích.

Agresivní zisky: Trailing Stop s Parabolic SAR v silných trendech.

Trailing Stop s Donchian Channels a Keltner Channels:

Identifikace trendů a retracementů: Trailing Stop s Donchian Channels.

Potvrzení trendu a dynamické nastavení SL: Trailing Stop s Keltner Channels.

Důležité faktory:

Diversifikace: Kombinujte různé TSL pro různé pozice.

Testování: Otestujte kombinace TSL na demo účtu.

Monitorování: Sledujte otevřené pozice a manuálně upravujte TSL.

Pokročilé tipy:

Stop-limity: Zadávání TSL s větší přesností.

Spread: Zohlednění spreadu při nastavování TSL.

Neustálé vzdělávání: Sledování trendů a učení se o nových technikách TSL.

Pamatujte, že neexistuje univerzální TSL strategie. Vždy je nutné zvážit aktuální tržní podmínky, toleranci k riziku a obchodní cíle.

Další úvahy:

Využití indikátorů volatility: Indikátory jako Bollinger Bands a Average True Range (ATR) vám pomohou zvolit vhodné parametry TSL pro dané tržní podmínky.

Backtesting: Testování strategií TSL na historických datech vám pomůže optimalizovat nastavení a vyhodnotit jejich efektivitu.

Psychologie obchodování: TSL je nástroj pro disciplinované obchodování. Snažte se nenechat ovlivnit emocemi a dodržujte svůj obchodní plán.

Efektivní implementace TSL strategií s ohledem na výše uvedené faktory vám pomůže dosahovat konzistentních zisků a minimalizovat rizika při obchodování na volatilním trhu, jako je index NASDAQ 100.

Hodnocení tržních podmínek pro výběr TSL:

1. Analýza trendu:

Trendové indikátory: Moving Averages, MACD, RSI, Ichimoku Cloud.

Identifikace trendu: Určení směru trendu (vzestupný, sestupný, boční).

Volba TSL:

Vzestupný trend: Trailing Stop v procentech, Trailing Stop s ATR, Trailing Stop s Parabolic SAR.

Sestupný trend: Trailing Stop v pevných bodech, Trailing Stop s Donchian Channels.

Boční trend: Trailing Stop s Keltner Channels.

2. Analýza volatility:

Indikátory volatility: Bollinger Bands, Average True Range (ATR), Keltner Channels.

Výpočet volatility: Určení míry volatility trhu (vysoká, nízká).

Volba TSL:

Vysoká volatilita: Trailing Stop s ATR, Trailing Stop s Parabolic SAR.

Nízká volatilita: Trailing Stop v procentech, Trailing Stop s Donchian Channels.

3. Analýza objemu:

Objemové indikátory: On-Balance Volume (OBV), Accumulation/Distribution Line (ADL), Money Flow Index (MFI).

Sledování objemu: Identifikace změn v objemu obchodování.

Volba TSL:

Vysoký objem: Zvýšení parametrů TSL pro větší ochranu.

Nízký objem: Snížení parametrů TSL pro větší flexibilitu.

4. Analýza sentimentu:

Sentimentální indikátory: Put/Call Ratio, VIX Index, Commitment of Traders (COT) report.

Měření sentimentu: Určení převládajícího sentimentu na trhu (bullish, bearish).

Volba TSL:

Bullish sentiment: Agresivnější nastavení TSL pro zachycení zisků.

Bearish sentiment: Konzervativnější nastavení TSL pro minimalizaci ztrát.

5. Makroekonomické faktory:

Zprávy a události: Sledování klíčových makroekonomických zpráv a událostí.

Vliv na trh: Vědomí o potenciálním vlivu na volatilitu a trend trhu.

Úprava TSL: Dynamická úprava parametrů TSL v reakci na makroekonomické události.

Kombinace výše uvedených faktorů vám pomůže zvolit nejvhodnější typ TSL a jeho parametry pro dané tržní podmínky.

Pamatujte, že tržní podmínky se neustále mění. Proto je důležité pravidelně revidovat nastavení TSL a v případě potřeby ho upravovat.

Další tipy:

Používejte více indikátorů: Kombinace indikátorů vám poskytne komplexnější obraz o tržních podmínkách.

Nebojte se experimentovat: Testování různých kombinací TSL a parametrů vám pomůže najít optimální strategii pro váš obchodní styl.

Dodržujte svůj obchodní plán: Disciplinované dodržování obchodního plánu vám pomůže vyhnout se emocionálním rozhodnutím a dosahovat konzistentních zisků.

Efektivní hodnocení tržních podmínek a strategické používání TSL vám pomůže maximalizovat zisky a minimalizovat rizika v dynamickém prostředí trhu.